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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 279.00 | 70 289.00 | 345 991.00 | 416 279.00 |
040 Immobilisations financières | 573 133.00 | | 573 133.00 | 573 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 307.00 | 74 184.00 | 919 124.00 | 993 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 064.00 | 3 420.00 | 25 644.00 | 29 064.00 |
072 Créances – Autres | 620 240.00 | | 620 240.00 | 620 240.00 |
084 Disponibilités | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 760.00 | 3 420.00 | 655 340.00 | 658 760.00 |
110 Total général Actif | 1 652 067.00 | 77 604.00 | 1 574 463.00 | 1 652 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 869 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 574 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 736.00 | 36 972.00 | | 9 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 568.00 | 75 578.00 | | 29 568.00 |
222 Production stockée | | -36 370.00 | | |
230 Autres produits | 9 603.00 | 10 497.00 | | 9 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 907.00 | 86 678.00 | | 48 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 927.00 | 25 102.00 | | 4 927.00 |
242 Autres charges externes. | 58 028.00 | 97 697.00 | | 58 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | 8 053.00 | | 6 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 038.00 | 41 943.00 | | 14 038.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 900.00 | 172 795.00 | | 86 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 993.00 | -86 117.00 | | -37 993.00 |
280 Produits financiers | 105 243.00 | 149 282.00 | | 105 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 619.00 | 61 469.00 | | 619.00 |
294 Charges financières | 1 926.00 | 2 536.00 | | 1 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 63 821.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 468.00 | 58 277.00 | | 65 468.00 |