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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 226 969.00 | 65 843.00 | 161 126.00 | 226 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 940.00 | 26 736.00 | 40 204.00 | 66 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 787.00 | 495 897.00 | 773 889.00 | 1 269 787.00 |
BP En cours de production de services | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 604.00 | 3 253.00 | 9 351.00 | 12 604.00 |
BZ Autres créances | 511 131.00 | | 511 131.00 | 511 131.00 |
CF Disponibilités | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 514.00 | 3 253.00 | 573 261.00 | 576 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 301.00 | 499 150.00 | 1 347 150.00 | 1 846 301.00 |
CU Autres participations | 822 133.00 | 399 573.00 | 422 560.00 | 822 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
DG Autres réserves | 35 054.00 | 226 878.00 | | 35 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 386.00 | -156 625.00 | | -26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 581 255.00 | 642 841.00 | | 581 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 266.00 | 7 182.00 | | 34 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 900.00 | 328 703.00 | | 284 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 5 575.00 | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 9 171.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | 428 011.00 | 318 220.00 | | 428 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 896.00 | 668 850.00 | | 765 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 150.00 | 1 311 691.00 | | 1 347 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 355.00 | 554 817.00 | | 639 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FM Production stockée | | | 13 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 906.00 | 249 401.00 | | 157 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 293.00 | 406 026.00 | | 184 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 386.00 | -156 625.00 | | -26 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 747.00 | | 297 040.00 | 972 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 869.00 | | 48 040.00 | 395 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 133.00 | | 249 000.00 | 573 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 535.00 | 24 789.00 | | 71 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 790.00 | 24 789.00 | | 67 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 800.00 | 68 026.00 | | 334 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 800.00 | 68 026.00 | | 334 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 011.00 | 428 011.00 | | 428 011.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 266.00 | 7 725.00 | 26 541.00 | 34 266.00 |
VI Groupe et associés | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 479.00 | 494 479.00 | | 494 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 680.00 | 525 680.00 | | 525 680.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 896.00 | 639 355.00 | 74 541.00 | 765 896.00 |