| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 593.00 | 10 848.00 | 4 745.00 | 15 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281.00 | 36 633.00 | 12 648.00 | 49 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 200.00 | 20 683.00 | 162 518.00 | 183 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 574.00 | 68 164.00 | 195 411.00 | 263 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 202.00 | | 110 202.00 | 110 202.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 928.00 | | 546 928.00 | 546 928.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | 4 000.00 | 30 006.00 | 34 006.00 |
CF Disponibilités | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 790.00 | 4 000.00 | 777 790.00 | 781 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 364.00 | 72 164.00 | 973 201.00 | 1 045 364.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 749.00 | 10 758.00 | | 68 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209.00 | 57 992.00 | | 50 209.00 |
DL TOTAL (I) | 200 458.00 | 150 249.00 | | 200 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 799.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 799.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 077.00 | 103 735.00 | | 234 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545.00 | 117 516.00 | | 133 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 877.00 | 287 845.00 | | 316 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 648.00 | 75 844.00 | | 68 648.00 |
EA Autres dettes | 19 595.00 | 5 745.00 | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 742.00 | 590 684.00 | | 772 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 201.00 | 778 732.00 | | 973 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 726.00 | 590 684.00 | | 594 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 051.00 | 34 849.00 | 2 326 901.00 | 2 292 051.00 |
FG Production vendue services | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 388.00 | 34 849.00 | 2 418 237.00 | 2 383 388.00 |
FM Production stockée | | | 25 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 4 332.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 4 332.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | 1 300.00 | | 10 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | 69 481.00 | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 865.00 | -65 149.00 | | -9 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 11 583.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 129.00 | 1 936 578.00 | | 2 480 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 921.00 | 1 878 586.00 | | 2 429 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 209.00 | 57 992.00 | | 50 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 978.00 | 165 106.00 | | 288 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 521.00 | | 197 165.00 | 222 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 111.00 | 263 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 939.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 173.00 | 232 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | 6 568.00 | 9 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 557.00 | | 185 097.00 | 194 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 5 500.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 451.00 | 25 652.00 | 4 939.00 | 47 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 2 004.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 23 648.00 | | 33 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | 4 000.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 709.00 | 4 000.00 | 41 709.00 | 41 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 3 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 877.00 | 316 877.00 | | 316 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 928.00 | | | 546 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 077.00 | 56 061.00 | 178 016.00 | 234 077.00 |
VI Groupe et associés | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 058.00 | 597 558.00 | 14 500.00 | 612 058.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 742.00 | 594 726.00 | 178 016.00 | 772 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | 3 466.00 | | 4 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 531.00 | 15 942.00 | | 19 531.00 |
ST Autres comptes | 573 210.00 | 371 950.00 | | 573 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 852.00 | 52 428.00 | | 80 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 379 966.00 | 553 935.00 | | 1 379 966.00 |
YT Sous‐traitance | 194 945.00 | 217 235.00 | | 194 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 460.00 | 2 933.00 | | 7 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | 3 065.00 | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | 6 531.00 | | 8 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 163.00 | 374 933.00 | | 478 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 073.00 | 283 423.00 | | 379 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 998.00 | 660 489.00 | | 875 998.00 |