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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 884.00 | 18 169.00 | 3 715.00 | 21 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 366.00 | 115 125.00 | 171 240.00 | 286 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 776.00 | 82 098.00 | 124 678.00 | 206 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 226.00 | 215 393.00 | 310 833.00 | 526 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 324.00 | | 239 324.00 | 239 324.00 |
BN En cours de production de biens | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 102.00 | 5 960.00 | 861 142.00 | 867 102.00 |
BZ Autres créances | 181 864.00 | | 181 864.00 | 181 864.00 |
CF Disponibilités | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 339.00 | 5 960.00 | 1 497 379.00 | 1 503 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 565.00 | 221 352.00 | 1 808 212.00 | 2 029 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 506.00 | 321 646.00 | | 322 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 886.00 | 7 860.00 | | 107 886.00 |
DK Provisions réglementées | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
DL TOTAL (I) | 588 513.00 | 417 506.00 | | 588 513.00 |
DP Provisions pour risques | 10 638.00 | 5 514.00 | | 10 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 638.00 | 5 514.00 | | 10 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 830.00 | 24 425.00 | | 510 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 955.00 | 316 679.00 | | 593 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 716.00 | 62 787.00 | | 93 716.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | 20 700.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 062.00 | 952 912.00 | | 1 209 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 212.00 | 1 375 933.00 | | 1 808 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 062.00 | 497 969.00 | | 1 209 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 593.00 | | 6 940.00 | 521 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 526 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 493 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 011.00 | | 3 873.00 | 18 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 382.00 | | 3 068.00 | 492 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 643.00 | 65 915.00 | 165.00 | 149 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 679.00 | 490.00 | | 17 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 964.00 | 65 425.00 | 165.00 | 131 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 120.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 514.00 | 10 000.00 | 4 876.00 | 5 514.00 |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 474.00 | 80 120.00 | 4 876.00 | 11 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 120.00 | 4 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 955.00 | 593 955.00 | | 593 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 861 142.00 | 861 142.00 | | 861 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VC Groupe et associés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VI Groupe et associés | 510 830.00 | 510 830.00 | | 510 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 322.00 | | | 528 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 689.00 | 1 046 529.00 | 16 160.00 | 1 062 689.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 062.00 | 1 209 062.00 | | 1 209 062.00 |