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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 331.00 | 15 474.00 | 1 857.00 | 17 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 982.00 | 54 833.00 | 27 149.00 | 81 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 440.00 | 41 822.00 | 155 618.00 | 197 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 953.00 | 112 130.00 | 195 824.00 | 307 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 414.00 | | 145 414.00 | 145 414.00 |
BN En cours de production de biens | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 131.00 | 9 568.00 | 672 563.00 | 682 131.00 |
BZ Autres créances | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
CF Disponibilités | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 550.00 | 9 568.00 | 1 010 982.00 | 1 020 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 503.00 | 121 698.00 | 1 206 805.00 | 1 328 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 974.00 | 112 458.00 | | 218 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757.00 | 106 516.00 | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 327 731.00 | 306 974.00 | | 327 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 940.00 | 184 953.00 | | 302 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 183 266.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 435.00 | 414 911.00 | | 456 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 270.00 | 121 022.00 | | 92 270.00 |
EA Autres dettes | 16 113.00 | 165 004.00 | | 16 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 074.00 | 1 069 156.00 | | 879 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 805.00 | 1 376 130.00 | | 1 206 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 564.00 | 948 707.00 | | 677 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 486 095.00 | 70 478.00 | 2 556 573.00 | 2 486 095.00 |
FG Production vendue services | 816 959.00 | | 816 959.00 | 816 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 054.00 | 70 478.00 | 3 373 531.00 | 3 303 054.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 776.00 | 4 400.00 | | 18 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117.00 | 244 500.00 | | 14 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 117.00 | 245 674.00 | | 18 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 1 250.00 | | 6 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | 143 600.00 | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | 144 850.00 | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 100 824.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | 1 667.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 363.00 | 3 285 929.00 | | 3 438 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 606.00 | 3 179 413.00 | | 3 417 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 757.00 | 106 516.00 | | 20 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 394.00 | 366 912.00 | | 216 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 511.00 | | 59 769.00 | 359 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 605.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 326.00 | 307 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 038.00 | | 17 331.00 | 13 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 721.00 | 279 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | 1 738.00 | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 113.00 | | 58 031.00 | 238 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 130.00 | 28 732.00 | 6 732.00 | 90 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 2 436.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 092.00 | 26 296.00 | 6 732.00 | 77 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 435.00 | 456 435.00 | | 456 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 670 649.00 | 670 649.00 | | 670 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 940.00 | 101 429.00 | 201 510.00 | 302 940.00 |
VI Groupe et associés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 018.00 | 778 336.00 | 21 682.00 | 800 018.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 074.00 | 677 564.00 | 201 510.00 | 879 074.00 |