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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 593.00 | 13 038.00 | 2 555.00 | 15 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281.00 | 43 175.00 | 6 106.00 | 49 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 832.00 | 33 916.00 | 154 915.00 | 188 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 511.00 | 90 130.00 | 269 381.00 | 359 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
BN En cours de production de biens | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 828.00 | 3 232.00 | 856 596.00 | 859 828.00 |
BZ Autres créances | 85 317.00 | 4 000.00 | 81 317.00 | 85 317.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 981.00 | 7 232.00 | 1 106 749.00 | 1 113 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 491.00 | 97 362.00 | 1 376 130.00 | 1 473 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 112 458.00 | 68 749.00 | | 112 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 516.00 | 50 209.00 | | 106 516.00 |
DL TOTAL (I) | 306 974.00 | 200 458.00 | | 306 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 953.00 | 234 077.00 | | 184 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 266.00 | 133 545.00 | | 183 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 911.00 | 316 877.00 | | 414 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 022.00 | 68 648.00 | | 121 022.00 |
EA Autres dettes | 165 004.00 | 19 595.00 | | 165 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 156.00 | 772 742.00 | | 1 069 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 130.00 | 973 201.00 | | 1 376 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 707.00 | 594 726.00 | | 948 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 754.00 | 62 431.00 | 2 459 185.00 | 2 396 754.00 |
FG Production vendue services | 587 678.00 | | 587 678.00 | 587 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 432.00 | 62 431.00 | 3 046 863.00 | 2 984 432.00 |
FM Production stockée | | | -22 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 8 340.00 | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 248.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 674.00 | 248.00 | | 245 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 10 114.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 850.00 | 10 114.00 | | 144 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 824.00 | -9 865.00 | | 100 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 367.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 929.00 | 2 480 129.00 | | 3 285 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 413.00 | 2 429 921.00 | | 3 179 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 516.00 | 50 209.00 | | 106 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 912.00 | 288 978.00 | | 366 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 574.00 | | 695 021.00 | 263 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 085.00 | 105 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 085.00 | 359 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 481.00 | | 5 631.00 | 232 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 689 390.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 164.00 | 21 966.00 | | 68 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | 2 190.00 | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 316.00 | 19 776.00 | | 57 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 911.00 | 414 911.00 | | 414 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 849 883.00 | | | 849 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 016.00 | 57 567.00 | 120 449.00 | 178 016.00 |
VI Groupe et associés | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 930.00 | 943 180.00 | 114 750.00 | 1 057 930.00 |
VW T.V.A. | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 156.00 | 948 707.00 | 120 449.00 | 1 069 156.00 |