| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 011.00 | 16 844.00 | 1 167.00 | 18 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 555.00 | 44 527.00 | 26 028.00 | 70 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 528.00 | 53 503.00 | 151 026.00 | 204 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 294.00 | 114 874.00 | 189 421.00 | 304 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
BN En cours de production de biens | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 611.00 | 5 993.00 | 651 619.00 | 657 611.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 777.00 | 5 993.00 | 1 036 785.00 | 1 042 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 072.00 | 120 866.00 | 1 226 205.00 | 1 347 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 731.00 | 218 974.00 | | 239 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 915.00 | 20 757.00 | | 81 915.00 |
DL TOTAL (I) | 409 646.00 | 327 731.00 | | 409 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 510.00 | 302 940.00 | | 201 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 11 317.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 513.00 | 456 435.00 | | 523 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 708.00 | 92 270.00 | | 70 708.00 |
EA Autres dettes | 17 764.00 | 16 113.00 | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 559.00 | 879 074.00 | | 813 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 205.00 | 1 206 805.00 | | 1 226 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 160.00 | 677 564.00 | | 710 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672 255.00 | 66 463.00 | 2 738 718.00 | 2 672 255.00 |
FG Production vendue services | 1 106 642.00 | | 1 106 642.00 | 1 106 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 897.00 | 66 463.00 | 3 845 360.00 | 3 778 897.00 |
FM Production stockée | | | 14 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 776.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | 18 117.00 | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 476.00 | 6 436.00 | | 10 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 476.00 | 16 425.00 | | 13 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 936.00 | 1 692.00 | | -6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 177.00 | 3 438 363.00 | | 3 873 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 262.00 | 3 417 606.00 | | 3 791 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 915.00 | 20 757.00 | | 81 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 100.00 | 216 394.00 | | 227 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 953.00 | | 17 553.00 | 307 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 211.00 | 304 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 211.00 | 275 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 331.00 | | 680.00 | 17 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 422.00 | | 16 873.00 | 279 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 130.00 | 23 956.00 | 21 211.00 | 112 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | 1 370.00 | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 656.00 | 22 586.00 | 21 211.00 | 96 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 513.00 | 523 513.00 | | 523 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 651 619.00 | 651 619.00 | | 651 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 510.00 | 98 111.00 | 103 399.00 | 201 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 661.00 | 670 468.00 | 16 193.00 | 686 661.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 559.00 | 710 160.00 | 103 399.00 | 813 559.00 |