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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 870.00 | 218 475.00 | 99 395.00 | 317 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 480.00 | 229 958.00 | 226 521.00 | 456 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 299.00 | | 673 299.00 | 673 299.00 |
BZ Autres créances | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 643.00 | | 822 643.00 | 822 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 123.00 | 229 958.00 | 1 049 165.00 | 1 279 123.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 799.00 | | | -182 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 887.00 | | | -33 887.00 |
DL TOTAL (I) | -41 687.00 | | | -41 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 962.00 | | | 437 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 446.00 | | | 427 446.00 |
EA Autres dettes | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 852.00 | | | 1 090 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 165.00 | | | 1 049 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 243.00 | | | 1 066 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FG Production vendue services | 2 960 020.00 | | 2 960 020.00 | 2 960 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 356.00 | | 2 961 356.00 | 2 961 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 835.00 | | | -23 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 766.00 | | | 3 035 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 653.00 | | | 3 069 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 887.00 | | | -33 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 063.00 | | | 480 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 751.00 | | | 358 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 554.00 | 49 064.00 | 34 659.00 | 215 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 960.00 | 49 064.00 | 34 659.00 | 207 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 963.00 | 437 963.00 | | 437 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 966.00 | 43 357.00 | 24 609.00 | 67 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 864.00 | 822 639.00 | 88 224.00 | 910 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 853.00 | 1 066 243.00 | 24 609.00 | 1 090 853.00 |