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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 4 267.00 | 2 222.00 | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 509.00 | 48 561.00 | 9 947.00 | 58 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BF Prêts | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 551.00 | 60 423.00 | 156 129.00 | 216 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 649.00 | | 479 649.00 | 479 649.00 |
BZ Autres créances | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
CF Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 911.00 | | 577 911.00 | 577 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 462.00 | 60 423.00 | 734 039.00 | 794 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DH Report à nouveau | | -72 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 387.00 | 82 233.00 | | 38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 223 217.00 | 184 831.00 | | 223 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 074.00 | 29 161.00 | | 11 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 969.00 | 187 905.00 | | 169 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 038.00 | 357 972.00 | | 329 038.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 36 744.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 822.00 | 612 111.00 | | 510 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 039.00 | 796 942.00 | | 734 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 822.00 | | | 510 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | 15 793.00 | | 7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 539.00 | | 4 912.00 | 220 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 857.00 | 106 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 216 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 64 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 128.00 | | 4 912.00 | 61 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 445.00 | 5 297.00 | 320.00 | 55 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 851.00 | 5 297.00 | 320.00 | 47 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 038.00 | 329 038.00 | | 329 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UP Prêts | 39 286.00 | 7 857.00 | 31 429.00 | 39 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
UX Autres créances clients | 479 649.00 | 479 649.00 | | 479 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 742.00 | 573 757.00 | 98 985.00 | 672 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 822.00 | 510 822.00 | | 510 822.00 |