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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 239.00 | 43 962.00 | 13 277.00 | 57 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BF Prêts | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 539.00 | 55 445.00 | 165 094.00 | 220 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 026.00 | | 496 026.00 | 496 026.00 |
BZ Autres créances | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
CF Disponibilités | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 848.00 | | 631 848.00 | 631 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 387.00 | 55 445.00 | 796 942.00 | 852 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 402.00 | -137 972.00 | | -72 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 233.00 | 65 570.00 | | 82 233.00 |
DL TOTAL (I) | 184 831.00 | 102 598.00 | | 184 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 161.00 | 120 014.00 | | 29 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 905.00 | 293 400.00 | | 187 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 972.00 | 441 756.00 | | 357 972.00 |
EA Autres dettes | 36 744.00 | 56 573.00 | | 36 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 111.00 | 912 072.00 | | 612 111.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 942.00 | 1 014 670.00 | | 796 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 807.00 | 904 454.00 | | 608 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 793.00 | 100 988.00 | | 15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 234.00 | | 762.00 | 291 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 357.00 | 114 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 457.00 | 220 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 100.00 | 61 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 466.00 | | 762.00 | 103 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 305.00 | 5 144.00 | 38 004.00 | 88 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 711.00 | 5 144.00 | 38 004.00 | 80 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 905.00 | 187 905.00 | | 187 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
UP Prêts | 47 143.00 | 7 857.00 | 39 286.00 | 47 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
UX Autres créances clients | 496 026.00 | 496 026.00 | | 496 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 368.00 | 10 065.00 | 3 304.00 | 13 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VP Divers | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 972.00 | 357 972.00 | | 357 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 711.00 | 612 869.00 | 106 842.00 | 719 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 111.00 | 608 807.00 | 3 304.00 | 612 111.00 |