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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 577.00 | 76 821.00 | 22 755.00 | 99 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 233.00 | 88 304.00 | 202 928.00 | 291 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 274.00 | | 608 274.00 | 608 274.00 |
BZ Autres créances | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 740.00 | | 811 740.00 | 811 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 974.00 | 88 304.00 | 1 014 669.00 | 1 102 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 971.00 | | | -137 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
DL TOTAL (I) | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 399.00 | | | 293 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 756.00 | | | 441 756.00 |
EA Autres dettes | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 071.00 | | | 912 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 669.00 | | | 1 014 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 454.00 | | | 904 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 561.00 | | | 404 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 334.00 | | | 272 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 840.00 | 11 711.00 | 153 246.00 | 229 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 246.00 | 11 711.00 | 153 246.00 | 222 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 400.00 | 293 400.00 | | 293 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 7 857.00 | 47 143.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
UX Autres créances clients | 608 274.00 | 608 274.00 | | 608 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 026.00 | 11 409.00 | 7 617.00 | 19 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VP Divers | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 756.00 | 441 756.00 | | 441 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 201.00 | 819 002.00 | 135 199.00 | 954 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 072.00 | 904 454.00 | 7 617.00 | 912 072.00 |