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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 444.00 | 218 356.00 | 50 087.00 | 268 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 561.00 | 229 840.00 | 174 721.00 | 404 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 467.00 | | 571 467.00 | 571 467.00 |
BZ Autres créances | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
CF Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 488.00 | | 789 488.00 | 789 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 049.00 | 229 840.00 | 964 209.00 | 1 194 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 687.00 | | | -216 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DL TOTAL (I) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 415.00 | | | 263 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 575.00 | | | 460 575.00 |
EA Autres dettes | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 181.00 | | | 927 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 209.00 | | | 964 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 553.00 | | | 881 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 480.00 | | | 456 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 958.00 | 40 575.00 | 40 693.00 | 229 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 364.00 | 40 575.00 | 40 693.00 | 222 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 415.00 | 263 415.00 | | 263 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 973.00 | 48 713.00 | 32 260.00 | 80 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
UX Autres créances clients | 571 467.00 | | | 571 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 592.00 | 11 223.00 | 13 368.00 | 24 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
VP Divers | 163 503.00 | | | 163 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 576.00 | 460 576.00 | | 460 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 182.00 | 775 665.00 | 87 516.00 | 863 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 182.00 | 881 553.00 | 45 628.00 | 927 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |