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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 4 149.00 | 5 451.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 182.00 | 38 619.00 | 14 563.00 | 53 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 563.00 | 220 369.00 | 349 194.00 | 569 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 545.00 | 263 137.00 | 383 408.00 | 646 545.00 |
BT Marchandises | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372.00 | 2 212.00 | 3 160.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 318 390.00 | | 318 390.00 | 318 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 036.00 | 2 212.00 | 482 824.00 | 485 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 581.00 | 265 349.00 | 866 232.00 | 1 131 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 002.00 | 67 655.00 | | 134 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 766.00 | 66 347.00 | | 116 766.00 |
DL TOTAL (I) | 254 067.00 | 137 302.00 | | 254 067.00 |
DN Avances conditionnées | 36 638.00 | 42 744.00 | | 36 638.00 |
DO TOTAL (II) | 36 638.00 | 42 744.00 | | 36 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 232.00 | 134 791.00 | | 83 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 118 105.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 554.00 | 296 962.00 | | 286 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 102.00 | 78 397.00 | | 89 102.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 659.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 527.00 | 628 914.00 | | 575 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 232.00 | 808 960.00 | | 866 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 632.00 | 628 914.00 | | 544 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 545.00 | | | 646 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 745.00 | | | 622 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 301.00 | 69 836.00 | | 193 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 1 920.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 071.00 | 67 916.00 | | 191 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 554.00 | 286 554.00 | | 286 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 232.00 | 52 337.00 | 30 895.00 | 83 232.00 |
VI Groupe et associés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 527.00 | 544 632.00 | 30 895.00 | 575 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 4 685.00 | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 5 200.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 81 911.00 | 84 757.00 | | 81 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 993.00 | 96 808.00 | | 96 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 726.00 | 21 063.00 | | 29 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 1 490.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | 6 175.00 | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 382.00 | 143 863.00 | | 154 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 234.00 | 140 273.00 | | 145 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 729.00 | 207 829.00 | | 214 729.00 |