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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 182.00 | 44 675.00 | 8 507.00 | 53 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 563.00 | 278 813.00 | 290 750.00 | 569 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 311.00 | 323 488.00 | 323 822.00 | 647 311.00 |
BT Marchandises | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CF Disponibilités | 268 197.00 | | 268 197.00 | 268 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 120.00 | | 451 120.00 | 451 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 430.00 | 323 488.00 | 774 942.00 | 1 098 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 250 767.00 | 134 002.00 | | 250 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 017.00 | 116 766.00 | | 83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 337 084.00 | 254 067.00 | | 337 084.00 |
DN Avances conditionnées | 30 532.00 | 36 638.00 | | 30 532.00 |
DO TOTAL (II) | 30 532.00 | 36 638.00 | | 30 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 895.00 | 83 232.00 | | 30 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 116 000.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 422.00 | 286 554.00 | | 270 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 515.00 | 89 102.00 | | 71 515.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 639.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 326.00 | 575 527.00 | | 377 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 942.00 | 866 232.00 | | 774 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 326.00 | 544 632.00 | | 377 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 545.00 | | 10 365.00 | 646 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 647 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 745.00 | | 10 365.00 | 622 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 137.00 | 66 421.00 | 6 069.00 | 263 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 1 920.00 | 6 069.00 | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 988.00 | 64 501.00 | | 258 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 30 000.00 | 2 212.00 | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 422.00 | 270 422.00 | | 270 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 326.00 | 377 326.00 | | 377 326.00 |