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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 12 762.00 | 8 475.00 | 21 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 308.00 | 39 549.00 | 6 759.00 | 46 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 765.00 | 386 260.00 | 187 505.00 | 573 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 511.00 | 438 571.00 | 216 940.00 | 655 511.00 |
BT Marchandises | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CF Disponibilités | 548 336.00 | | 548 336.00 | 548 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 553.00 | | 690 553.00 | 690 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 064.00 | 438 571.00 | 907 493.00 | 1 346 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 421 939.00 | 333 784.00 | | 421 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 947.00 | 88 155.00 | | 113 947.00 |
DL TOTAL (I) | 539 187.00 | 425 239.00 | | 539 187.00 |
DN Avances conditionnées | 18 320.00 | 24 426.00 | | 18 320.00 |
DO TOTAL (II) | 18 320.00 | 24 426.00 | | 18 320.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 376.00 | 263 963.00 | | 272 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | 65 528.00 | | 70 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 690.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 986.00 | 333 982.00 | | 349 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 493.00 | 813 647.00 | | 907 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 986.00 | 333 982.00 | | 349 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 200.00 | | 4 441.00 | 652 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 655 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 620 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 763.00 | | 4 441.00 | 616 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 707.00 | 68 994.00 | 1 130.00 | 370 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 7 079.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 024.00 | 61 915.00 | 1 130.00 | 365 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 376.00 | 272 376.00 | | 272 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 986.00 | 349 986.00 | | 349 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 5 164.00 | | 5 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | 12 173.00 | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 65 818.00 | 77 125.00 | | 65 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 799.00 | 98 323.00 | | 98 799.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 675.00 | 45 887.00 | | 75 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 2 051.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | 7 215.00 | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 981.00 | 152 794.00 | | 157 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 613.00 | 146 532.00 | | 159 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 801.00 | 233 508.00 | | 251 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |