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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 5 683.00 | 15 554.00 | 21 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 508.00 | 36 976.00 | 7 532.00 | 44 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 255.00 | 328 048.00 | 244 207.00 | 572 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 200.00 | 370 707.00 | 281 493.00 | 652 200.00 |
BT Marchandises | 148 659.00 | | 148 659.00 | 148 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 349 608.00 | | 349 608.00 | 349 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 154.00 | | 532 154.00 | 532 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 354.00 | 370 707.00 | 813 647.00 | 1 184 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 333 784.00 | 250 767.00 | | 333 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 155.00 | 83 017.00 | | 88 155.00 |
DL TOTAL (I) | 425 239.00 | 337 084.00 | | 425 239.00 |
DN Avances conditionnées | 24 426.00 | 30 532.00 | | 24 426.00 |
DO TOTAL (II) | 24 426.00 | 30 532.00 | | 24 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 963.00 | 270 422.00 | | 263 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 528.00 | 71 515.00 | | 65 528.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 695.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 982.00 | 377 326.00 | | 333 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 647.00 | 774 942.00 | | 813 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 982.00 | 377 326.00 | | 333 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 311.00 | | 38 513.00 | 647 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 365.00 | 23 258.00 | 652 200.00 | 10 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 23 258.00 | 616 763.00 | 10 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 111.00 | | 17 275.00 | 633 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 488.00 | 69 099.00 | 21 880.00 | 323 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 488.00 | 63 416.00 | 21 880.00 | 323 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 963.00 | 263 963.00 | | 263 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 086.00 | 33 886.00 | 14 200.00 | 48 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 982.00 | 333 982.00 | | 333 982.00 |