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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 19 841.00 | 1 396.00 | 21 237.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 308.00 | 41 763.00 | 4 546.00 | 46 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 765.00 | 445 892.00 | 127 873.00 | 573 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 511.00 | 507 496.00 | 298 015.00 | 805 511.00 |
BT Marchandises | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 517 277.00 | | 517 277.00 | 517 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 283.00 | | 698 283.00 | 698 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 794.00 | 507 496.00 | 996 298.00 | 1 503 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 535 887.00 | 421 939.00 | | 535 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 966.00 | 113 947.00 | | 52 966.00 |
DL TOTAL (I) | 592 153.00 | 539 187.00 | | 592 153.00 |
DN Avances conditionnées | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DO TOTAL (II) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 3 800.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 246.00 | 272 376.00 | | 310 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 604.00 | 70 956.00 | | 74 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 784.00 | 693.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 825.00 | 349 986.00 | | 385 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 298.00 | 907 493.00 | | 996 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 825.00 | 349 986.00 | | 385 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 511.00 | | 300 000.00 | 655 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 805 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | 150 000.00 | 21 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 074.00 | | | 620 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 571.00 | 68 925.00 | | 438 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 762.00 | 7 079.00 | | 12 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 809.00 | 61 846.00 | | 425 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 246.00 | 310 246.00 | | 310 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VB T. V. A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 825.00 | 385 825.00 | | 385 825.00 |