| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 1 305.00 | 2 656.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 061.00 | 1 305.00 | 3 167 756.00 | 3 169 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
BZ Autres créances | 649 660.00 | | 649 660.00 | 649 660.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 381.00 | | 741 381.00 | 741 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 443.00 | 1 305.00 | 3 909 138.00 | 3 910 443.00 |
CU Autres participations | 3 165 100.00 | | 3 165 100.00 | 3 165 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 921.00 | 6 637.00 | | 2 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 363.00 | 116 283.00 | | 153 363.00 |
DL TOTAL (I) | 926 283.00 | 772 921.00 | | 926 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 800.00 | 1 075 830.00 | | 1 982 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 829.00 | 866 412.00 | | 865 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 567.00 | 39 843.00 | | 90 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | 43 065.00 | | 31 430.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 1 421.00 | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 854.00 | 2 026 571.00 | | 2 982 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 138.00 | 2 799 491.00 | | 3 909 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 990.00 | 1 317 159.00 | | 1 604 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 509.00 | 62 485.00 | | 225 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 640.00 | | 346 640.00 | 346 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 640.00 | | 346 640.00 | 346 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 601.00 | -30 176.00 | | -14 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 560.00 | 412 570.00 | | 515 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 198.00 | 296 287.00 | | 362 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 363.00 | 116 283.00 | | 153 363.00 |