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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070 952.00 | | 3 070 952.00 | 3 070 952.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 253.00 | 78 051.00 | 289 202.00 | 367 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 297.00 | 78 051.00 | 3 692 247.00 | 3 770 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 972.00 | 357 363.00 | 614 608.00 | 971 972.00 |
BZ Autres créances | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 396 360.00 | | 396 360.00 | 396 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 181.00 | 357 363.00 | 1 162 818.00 | 1 520 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 478.00 | 435 414.00 | 4 855 064.00 | 5 290 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
CU Autres participations | 295 884.00 | | 295 884.00 | 295 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 368 168.00 | 713 283.00 | | 2 368 168.00 |
DH Report à nouveau | | -25 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 422.00 | 1 680 724.00 | | 193 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 589.00 | 2 925 167.00 | | 3 118 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 115.00 | 354 028.00 | | 315 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 825.00 | 32 379.00 | | 374 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 290.00 | 479 792.00 | | 456 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 829.00 | 472 198.00 | | 518 829.00 |
EA Autres dettes | 71 416.00 | 20 542.00 | | 71 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 402 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 475.00 | 1 761 368.00 | | 1 736 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 064.00 | 4 686 536.00 | | 4 855 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 115.00 | | | 315 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 214.00 | | 604 279.00 | 3 839 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | | | 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553.00 | 332 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 196.00 | 3 770 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 871.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 330.00 | 3 070 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 442.00 | 367 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018 782.00 | | 56 500.00 | 3 018 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 917.00 | | 544 778.00 | 486 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 645.00 | | 3 001.00 | 332 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 179.00 | 64 345.00 | 406 472.00 | 420 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 978.00 | 64 345.00 | 401 271.00 | 414 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 826.00 | 76 450.00 | 89 913.00 | 370 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 826.00 | 76 450.00 | 89 913.00 | 370 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 826.00 | 76 450.00 | 89 913.00 | 370 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 450.00 | 89 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 290.00 | 456 290.00 | | 456 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 338.00 | 134 338.00 | | 134 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
UX Autres créances clients | 971 972.00 | 971 972.00 | | 971 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
VC Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 315 115.00 | 315 115.00 | | 315 115.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 690.00 | 1 156 690.00 | | 1 156 690.00 |
VW T.V.A. | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 650.00 | 1 361 650.00 | | 1 361 650.00 |