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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 1 864.00 | 3 447.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 411.00 | 1 864.00 | 3 168 547.00 | 3 170 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
BZ Autres créances | 661 631.00 | | 661 631.00 | 661 631.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 407.00 | | 711 407.00 | 711 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 818.00 | 1 864.00 | 3 879 954.00 | 3 881 818.00 |
CU Autres participations | 3 165 100.00 | | 3 165 100.00 | 3 165 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 220 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 283.00 | 2 921.00 | | 6 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 651.00 | 153 363.00 | | 159 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 934.00 | 926 283.00 | | 1 085 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 545.00 | 1 982 800.00 | | 1 837 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 643.00 | 865 829.00 | | 872 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 183.00 | 90 567.00 | | 51 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 560.00 | 31 430.00 | | 27 560.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 12 228.00 | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 020.00 | 2 982 854.00 | | 2 794 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 954.00 | 3 909 138.00 | | 3 879 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 382.00 | 1 604 990.00 | | 1 797 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 344.00 | 225 509.00 | | 459 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 448.00 | | 346 448.00 | 346 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 448.00 | | 346 448.00 | 346 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 314.00 | -14 601.00 | | -23 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 363.00 | 515 560.00 | | 535 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 712.00 | 362 198.00 | | 375 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 651.00 | 153 363.00 | | 159 651.00 |