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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 014 452.00 | | 3 014 452.00 | 3 014 452.00 |
AP Constructions | 103 302.00 | 94 000.00 | 9 302.00 | 103 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 615.00 | 320 978.00 | 62 637.00 | 383 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 214.00 | 420 179.00 | 3 419 036.00 | 3 839 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 158.00 | 370 826.00 | 664 332.00 | 1 035 158.00 |
BZ Autres créances | 296 221.00 | | 296 221.00 | 296 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 326.00 | 370 826.00 | 1 267 500.00 | 1 638 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 541.00 | 791 005.00 | 4 686 536.00 | 5 477 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
CU Autres participations | 296 436.00 | | 296 436.00 | 296 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 713 283.00 | 713 283.00 | | 713 283.00 |
DH Report à nouveau | -25 838.00 | | | -25 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 724.00 | -25 838.00 | | 1 680 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 167.00 | 1 244 444.00 | | 2 925 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 477 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 028.00 | 627 962.00 | | 354 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 792.00 | 1 870.00 | | 479 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 198.00 | 3 472.00 | | 472 198.00 |
EA Autres dettes | 20 542.00 | 187 326.00 | | 20 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 430.00 | | | 402 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 368.00 | 2 298 455.00 | | 1 761 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 536.00 | 3 542 898.00 | | 4 686 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 989.00 | 2 298 455.00 | | 1 728 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 122 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213 147.00 | | 3 213 147.00 | 3 213 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 147.00 | | 3 213 147.00 | 3 213 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 877.00 | |
GE Autres charges | | | 113 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 647.00 | -1 928.00 | | 61 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 629.00 | 181 925.00 | | 4 905 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 906.00 | 207 763.00 | | 3 224 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 724.00 | -25 838.00 | | 1 680 724.00 |