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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 2 747.00 | 2 564.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 412.00 | 2 747.00 | 3 167 665.00 | 3 170 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 414 415.00 | | 414 415.00 | 414 415.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 504.00 | | 431 504.00 | 431 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 916.00 | 2 747.00 | 3 599 169.00 | 3 601 916.00 |
CU Autres participations | 3 165 101.00 | | 3 165 101.00 | 3 165 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 370 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | 6 283.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 703.00 | 159 651.00 | | 176 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 637.00 | 1 085 934.00 | | 1 262 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 881.00 | 1 837 545.00 | | 1 460 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 366.00 | 872 643.00 | | 840 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 51 183.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 173.00 | 27 560.00 | | 16 173.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 5 089.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 532.00 | 2 794 020.00 | | 2 336 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 169.00 | 3 879 954.00 | | 3 599 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 532.00 | 1 797 382.00 | | 2 336 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 999.00 | 459 344.00 | | 463 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 888.00 | | 346 888.00 | 346 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 888.00 | | 346 888.00 | 346 888.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 364.00 | -23 314.00 | | -15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 779.00 | 535 363.00 | | 558 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 076.00 | 375 712.00 | | 382 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 703.00 | 159 651.00 | | 176 703.00 |