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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 673.00 | 260 639.00 | 2 034.00 | 262 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 465.00 | 7 414.00 | 5 051.00 | 12 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 353.00 | 268 054.00 | 8 299.00 | 276 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 339.00 | | 210 339.00 | 210 339.00 |
BZ Autres créances | 172 852.00 | | 172 852.00 | 172 852.00 |
CF Disponibilités | 356 554.00 | | 356 554.00 | 356 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 600.00 | | 745 600.00 | 745 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 953.00 | 268 054.00 | 753 900.00 | 1 021 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 803.00 | -631 817.00 | | -11 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 734.00 | -79 987.00 | | 45 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342.00 | 3 830.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 336 272.00 | 292 026.00 | | 336 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 571.00 | 185 804.00 | | 254 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 376.00 | 70 560.00 | | 114 376.00 |
EA Autres dettes | 33 110.00 | 3 359.00 | | 33 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 628.00 | 259 722.00 | | 417 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 900.00 | 551 748.00 | | 753 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 671.00 | | 1 249 671.00 | 1 249 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 671.00 | | 1 249 671.00 | 1 249 671.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 16 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 3 234.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 234.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -3 234.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | -42 552.00 | | 20 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 349.00 | 650 772.00 | | 1 251 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 615.00 | 730 759.00 | | 1 205 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 734.00 | -79 987.00 | | 45 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 104.00 | | 4 262.00 | 272 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 276 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | 4 262.00 | 8 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 165.00 | 3 888.00 | | 264 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 925.00 | 1 714.00 | | 258 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 2 174.00 | | 5 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 830.00 | 105.00 | 1 593.00 | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 105.00 | 1 593.00 | 3 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 1 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 571.00 | 254 571.00 | | 254 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VC Groupe et associés | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 024.00 | 386 805.00 | 2 219.00 | 389 024.00 |
VW T.V.A. | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 628.00 | 417 628.00 | | 417 628.00 |