| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865.00 | 9 894.00 | 971.00 | 10 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 158.00 | 272 567.00 | 4 591.00 | 277 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
BZ Autres créances | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
CF Disponibilités | 399 902.00 | | 399 902.00 | 399 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 262.00 | | 813 262.00 | 813 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 420.00 | 272 567.00 | 817 853.00 | 1 090 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 142 849.00 | 142 849.00 | | 142 849.00 |
DH Report à nouveau | -37 436.00 | | | -37 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | -37 436.00 | | 49 270.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | 298.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 462 694.00 | 413 231.00 | | 462 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 120.00 | 182 254.00 | | 255 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 934.00 | 89 516.00 | | 99 934.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 762.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 159.00 | 272 532.00 | | 355 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 853.00 | 685 763.00 | | 817 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 338.00 | | 1 280 338.00 | 1 280 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 338.00 | | 1 280 338.00 | 1 280 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 17 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 86.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | -15 069.00 | | 18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 351.00 | 1 064 136.00 | | 1 280 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 081.00 | 1 101 572.00 | | 1 231 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 270.00 | -37 436.00 | | 49 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 361.00 | | 2 320.00 | 277 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 277 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 10 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 320.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 828.00 | 1 262.00 | 2 523.00 | 273 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 1 262.00 | 2 523.00 | 11 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 194.00 | 491.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 194.00 | 491.00 | 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 120.00 | 255 120.00 | | 255 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 1 300.00 | 2 320.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 535.00 | 412 215.00 | 2 320.00 | 414 535.00 |
VW T.V.A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 159.00 | 355 159.00 | | 355 159.00 |