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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 388.00 | 11 155.00 | 2 232.00 | 13 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 361.00 | 273 828.00 | 3 533.00 | 277 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
BZ Autres créances | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
CF Disponibilités | 299 011.00 | | 299 011.00 | 299 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 230.00 | | 682 230.00 | 682 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 591.00 | 273 828.00 | 685 763.00 | 959 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 4 190.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 142 849.00 | 79 598.00 | | 142 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 436.00 | 66 581.00 | | -37 436.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | 383.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 413 231.00 | 450 752.00 | | 413 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 254.00 | 164 443.00 | | 182 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 516.00 | 81 308.00 | | 89 516.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 4 215.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 532.00 | 254 133.00 | | 272 532.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 763.00 | 704 885.00 | | 685 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 647.00 | | 1 063 647.00 | 1 063 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 647.00 | | 1 063 647.00 | 1 063 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 17 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 581.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 1 238.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 206.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 206.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 1 032.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 069.00 | 22 606.00 | | -15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 136.00 | 1 066 546.00 | | 1 064 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 572.00 | 999 964.00 | | 1 101 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 436.00 | 66 581.00 | | -37 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 318.00 | | 43.00 | 277 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 43.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 287.00 | 1 541.00 | | 272 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 1 541.00 | | 9 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | 194.00 | 279.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 194.00 | 279.00 | 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 222 156.00 | 222 156.00 | | 222 156.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 497.00 | 383 197.00 | 1 300.00 | 384 497.00 |
VW T.V.A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 532.00 | 272 532.00 | | 272 532.00 |