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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 388.00 | 9 614.00 | 3 773.00 | 13 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 318.00 | 272 287.00 | 5 031.00 | 277 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
BZ Autres créances | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
CF Disponibilités | 336 202.00 | | 336 202.00 | 336 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 854.00 | | 699 854.00 | 699 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 172.00 | 272 287.00 | 704 885.00 | 977 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 190.00 | 1 697.00 | | 4 190.00 |
DG Autres réserves | 79 598.00 | 32 233.00 | | 79 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 581.00 | 49 858.00 | | 66 581.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 758.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 450 752.00 | 384 546.00 | | 450 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 443.00 | 226 074.00 | | 164 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 308.00 | 90 545.00 | | 81 308.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 4 066.00 | | 4 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 16 667.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 133.00 | 337 351.00 | | 254 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 885.00 | 721 897.00 | | 704 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 294.00 | | 1 065 294.00 | 1 065 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 294.00 | | 1 065 294.00 | 1 065 294.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 17 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581.00 | 1 714.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 1 714.00 | | 1 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 131.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 131.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 1 583.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 16 344.00 | | 22 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 546.00 | 1 013 507.00 | | 1 066 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 964.00 | 963 650.00 | | 999 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 581.00 | 49 858.00 | | 66 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 737.00 | | 2 008.00 | 276 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 277 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 13 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 823.00 | | 1 992.00 | 12 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 16.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 819.00 | 1 895.00 | 1 427.00 | 271 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 354.00 | 319.00 | | 262 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 1 576.00 | 1 427.00 | 9 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 206.00 | 581.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 206.00 | 581.00 | 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 218 947.00 | 218 947.00 | | 218 947.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VC Groupe et associés | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 1 988.00 | 19.00 | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 898.00 | 363 622.00 | 1 276.00 | 364 898.00 |
VW T.V.A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 133.00 | 254 133.00 | | 254 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |