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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 506.00 | 262 673.00 | 97 833.00 | 360 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865.00 | 10 842.00 | 22.00 | 10 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 691.00 | 273 515.00 | 100 176.00 | 373 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 261.00 | | 245 261.00 | 245 261.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CF Disponibilités | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 789.00 | | 609 789.00 | 609 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 480.00 | 273 515.00 | 709 964.00 | 983 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 7 520.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 154 091.00 | 142 849.00 | | 154 091.00 |
DH Report à nouveau | | -37 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 327.00 | 49 270.00 | | -76 327.00 |
DK Provisions réglementées | | 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 385 876.00 | 462 694.00 | | 385 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 717.00 | 255 120.00 | | 223 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 625.00 | 99 934.00 | | 94 625.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 105.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 089.00 | 355 159.00 | | 324 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 964.00 | 817 853.00 | | 709 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 735.00 | | 1 443 735.00 | 1 443 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 735.00 | | 1 443 735.00 | 1 443 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -194.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 684.00 | 1 280 351.00 | | 1 447 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 011.00 | 1 231 081.00 | | 1 524 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 327.00 | 49 270.00 | | -76 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 158.00 | | 97 833.00 | 277 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 373 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 673.00 | | 97 833.00 | 262 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 567.00 | 948.00 | | 272 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | 948.00 | | 9 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 245 261.00 | 245 261.00 | | 245 261.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VC Groupe et associés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 687.00 | 285 367.00 | 2 320.00 | 287 687.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 089.00 | 324 089.00 | | 324 089.00 |