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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 75.00 | 240.00 | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 693.00 | 16 105.00 | 8 589.00 | 24 693.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 428.00 | 16 179.00 | 9 249.00 | 25 428.00 |
060 Stock marchandises | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
072 Créances – Autres | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
084 Disponibilités | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
110 Total général Actif | 182 198.00 | 16 179.00 | 166 019.00 | 182 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 642.00 | | | 314 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 313.00 | | | 134 313.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 333.00 | | | 450 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 987.00 | | | 172 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
252 Charges sociales | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
262 Autres charges | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 718.00 | | | 445 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
280 Produits financiers | 735.00 | | | 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |