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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 433.00 | 6 674.00 | 1 758.00 | 8 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 786.00 | 66 916.00 | 18 870.00 | 85 786.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 369.00 | 73 590.00 | 20 778.00 | 94 369.00 |
060 Stock marchandises | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
072 Créances – Autres | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
084 Disponibilités | 135 432.00 | | 135 432.00 | 135 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 905.00 | | 298 905.00 | 298 905.00 |
110 Total général Actif | 393 274.00 | 73 590.00 | 319 684.00 | 393 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 485.00 | | | 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 409 759.00 | 338 955.00 | | 409 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 035.00 | 185 815.00 | | 221 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 754.00 | 8 723.00 | | 3 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 547.00 | 534 744.00 | | 634 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 184.00 | 136 254.00 | | 198 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 071.00 | -11 985.00 | | -17 071.00 |
242 Autres charges externes. | 163 196.00 | 139 696.00 | | 163 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 2 961.00 | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 955.00 | 185 014.00 | | 198 955.00 |
252 Charges sociales | 65 234.00 | 59 431.00 | | 65 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 537.00 | 17 223.00 | | 12 537.00 |
262 Autres charges | 1 874.00 | 838.00 | | 1 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 816.00 | 529 432.00 | | 626 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 731.00 | 5 312.00 | | 7 731.00 |
280 Produits financiers | 1 083.00 | 733.00 | | 1 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 2 692.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | 345.00 | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 349.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 019.00 | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 638.00 | 7 024.00 | | 8 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 101.00 | | | 101.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |