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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 215.00 | 3 552.00 | 663.00 | 4 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 777.00 | 43 946.00 | 43 831.00 | 87 777.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 142.00 | 47 498.00 | 44 644.00 | 92 142.00 |
060 Stock marchandises | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
072 Créances – Autres | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 097.00 | | 236 097.00 | 236 097.00 |
110 Total général Actif | 328 239.00 | 47 498.00 | 280 741.00 | 328 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 934.00 | | | 365 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 544.00 | | | 248 544.00 |
230 Autres produits | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 062.00 | | | 618 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
242 Autres charges externes. | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 624.00 | | | 178 624.00 |
252 Charges sociales | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 517.00 | | | 582 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
280 Produits financiers | 659.00 | | | 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 715.00 | | | 715.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |