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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 215.00 | 952.00 | 3 263.00 | 4 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 365.00 | 22 166.00 | 28 199.00 | 50 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 580.00 | 23 118.00 | 31 462.00 | 54 580.00 |
060 Stock marchandises | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
072 Créances – Autres | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
084 Disponibilités | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 031.00 | | 184 031.00 | 184 031.00 |
110 Total général Actif | 238 611.00 | 23 118.00 | 215 493.00 | 238 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
230 Autres produits | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 902.00 | | | 456 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
252 Charges sociales | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
262 Autres charges | 766.00 | | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 137.00 | | | 449 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
280 Produits financiers | 567.00 | | | 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | | | 709.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 420.00 | | | 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |