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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 332.00 | 5 282.00 | 3 049.00 | 8 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 399.00 | 57 038.00 | 26 361.00 | 83 399.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 881.00 | 62 320.00 | 29 561.00 | 91 881.00 |
060 Stock marchandises | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
072 Créances – Autres | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
084 Disponibilités | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 680.00 | | 297 680.00 | 297 680.00 |
110 Total général Actif | 389 561.00 | 62 320.00 | 327 241.00 | 389 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 955.00 | | | 338 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 815.00 | | | 185 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 744.00 | | | 534 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 985.00 | | | -11 985.00 |
242 Autres charges externes. | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
252 Charges sociales | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
262 Autres charges | 838.00 | | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 432.00 | | | 529 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349.00 | | | 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |