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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 774.00 | | 707 774.00 | 707 774.00 |
BZ Autres créances | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 728.00 | | 769 728.00 | 769 728.00 |
CU Autres participations | 695 083.00 | | 695 083.00 | 695 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 191.00 | | | 160 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
DL TOTAL (I) | 343 193.00 | | | 343 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 189.00 | | | 187 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 186.00 | | | 229 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 535.00 | | | 426 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 728.00 | | | 769 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 061.00 | | | 181 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 888.00 | | | -9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 774.00 | | | 707 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 774.00 | | | 707 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 186.00 | 126 525.00 | 102 661.00 | 229 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VC Groupe et associés | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 189.00 | 44 377.00 | 142 811.00 | 187 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 151.00 | 60 460.00 | 12 691.00 | 73 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 535.00 | 181 061.00 | 245 473.00 | 426 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
ST Autres comptes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |