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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 775.00 | | 707 775.00 | 707 775.00 |
BZ Autres créances | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 615.00 | | 795 615.00 | 795 615.00 |
CU Autres participations | 695 084.00 | | 695 084.00 | 695 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 094.00 | 160 192.00 | | 342 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 397.00 | 181 902.00 | | 87 397.00 |
DL TOTAL (I) | 430 591.00 | 343 194.00 | | 430 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 866.00 | 26 587.00 | | 33 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 812.00 | 187 190.00 | | 142 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 447.00 | 202 599.00 | | 187 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 888.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 024.00 | 426 535.00 | | 365 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 615.00 | 769 729.00 | | 795 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 901.00 | 181 061.00 | | 200 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 593.00 | -9 888.00 | | -4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 139.00 | 189 846.00 | | 101 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 742.00 | 7 944.00 | | 13 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 397.00 | 181 902.00 | | 87 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 447.00 | 120 182.00 | 67 265.00 | 187 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VC Groupe et associés | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 812.00 | 45 953.00 | 96 859.00 | 142 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 548.00 | 86 857.00 | 12 691.00 | 99 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 024.00 | 200 901.00 | 164 123.00 | 365 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 295.00 | 1 763.00 | | 1 295.00 |
ST Autres comptes | 1 495.00 | 1 485.00 | | 1 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 3 248.00 | | 2 789.00 |