| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 775.00 | 30 000.00 | 677 773.00 | 707 775.00 |
BZ Autres créances | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 061.00 | 30 000.00 | 728 061.00 | 758 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
CU Autres participations | 695 084.00 | 30 000.00 | 665 084.00 | 695 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 485 263.00 | 419 361.00 | | 485 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 907.00 | 65 902.00 | | 40 907.00 |
DL TOTAL (I) | 527 269.00 | 486 363.00 | | 527 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 47 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 33 967.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 966.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 792.00 | 276 912.00 | | 200 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 061.00 | 763 275.00 | | 728 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 975.00 | 276 912.00 | | 49 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | -3 659.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 230.00 | 76 536.00 | | 76 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 323.00 | 10 634.00 | | 35 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 907.00 | 65 902.00 | | 40 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VC Groupe et associés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 183.00 | 150 817.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 792.00 | 49 975.00 | 150 817.00 | 200 792.00 |