| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 084.00 | 60 000.00 | 635 084.00 | 695 084.00 |
BZ Autres créances | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CF Disponibilités | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 689.00 | 60 000.00 | 761 689.00 | 821 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
CU Autres participations | 695 084.00 | 60 000.00 | 635 084.00 | 695 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 526 169.00 | 485 263.00 | | 526 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 644.00 | 40 907.00 | | 33 644.00 |
DL TOTAL (I) | 560 913.00 | 527 269.00 | | 560 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 398.00 | | | 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 792.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 776.00 | 200 792.00 | | 200 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 689.00 | 728 061.00 | | 761 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 959.00 | 49 975.00 | | 49 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 691.00 | | | -12 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 161.00 | -1 660.00 | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 581.00 | 76 230.00 | | 76 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 938.00 | 35 323.00 | | 42 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 644.00 | 40 907.00 | | 33 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 691.00 | 695 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 691.00 | 695 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 183.00 | 150 817.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 776.00 | 49 959.00 | 150 817.00 | 200 776.00 |