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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 775.00 | | 707 775.00 | 707 775.00 |
BZ Autres créances | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 275.00 | | 763 275.00 | 763 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
CU Autres participations | 695 084.00 | | 695 084.00 | 695 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 419 361.00 | 429 491.00 | | 419 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 902.00 | -10 130.00 | | 65 902.00 |
DL TOTAL (I) | 486 363.00 | 420 461.00 | | 486 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 267.00 | 39 753.00 | | 47 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 967.00 | 96 859.00 | | 33 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 666.00 | 171 750.00 | | 158 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 960.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | 7 058.00 | | 36 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 912.00 | 316 379.00 | | 276 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 275.00 | 736 840.00 | | 763 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 912.00 | 216 103.00 | | 276 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 659.00 | -3 954.00 | | -3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 536.00 | 922.00 | | 76 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 635.00 | 11 052.00 | | 10 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 902.00 | -10 130.00 | | 65 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VC Groupe et associés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 912.00 | 276 912.00 | | 276 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | 1 482.00 | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 1 511.00 | 1 490.00 | | 1 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 2 972.00 | | 2 829.00 |