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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 1 662.00 | 820.00 | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 1 214.00 | 4 181.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 350.00 | 85 895.00 | 219 454.00 | 305 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 534.00 | 88 771.00 | 258 762.00 | 347 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 334.00 | 48 175.00 | 2 265 159.00 | 2 313 334.00 |
BZ Autres créances | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 517 619.00 | | 517 619.00 | 517 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 073.00 | 48 175.00 | 3 124 898.00 | 3 173 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 607.00 | 136 946.00 | 3 383 660.00 | 3 520 607.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 794 018.00 | | | 794 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 816.00 | | | 692 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 835.00 | | | 1 519 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 424.00 | | | 456 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 047.00 | | | 1 196 047.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 825.00 | | | 1 863 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 660.00 | | | 3 383 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 857.00 | | | 1 730 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 204.00 | | | 249 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 493.00 | | | 235 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 461.00 | 34 311.00 | | 54 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 1 110.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 909.00 | 33 200.00 | | 53 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 425.00 | 456 425.00 | | 456 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 001.00 | 65 032.00 | 132 969.00 | 198 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 154.00 | 2 505 454.00 | 33 700.00 | 2 539 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 826.00 | 1 730 857.00 | 132 969.00 | 1 863 826.00 |