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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 707.00 | 7 898.00 | 6 809.00 | 14 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 3 912.00 | 1 483.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 418.00 | 451 442.00 | 958 975.00 | 1 410 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 233.00 | 463 253.00 | 1 037 979.00 | 1 501 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516 207.00 | 15 050.00 | 4 501 157.00 | 4 516 207.00 |
BZ Autres créances | 618 660.00 | | 618 660.00 | 618 660.00 |
CF Disponibilités | 4 385 217.00 | | 4 385 217.00 | 4 385 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 640 457.00 | 15 050.00 | 9 625 407.00 | 9 640 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 690.00 | 478 303.00 | 10 663 387.00 | 11 141 690.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 937 821.00 | | | 2 937 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 751.00 | | | 1 125 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 573.00 | | | 4 096 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 458.00 | | | 1 925 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 513.00 | | | 1 095 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251 542.00 | | | 3 251 542.00 |
EA Autres dettes | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 814.00 | | | 6 566 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 387.00 | | | 10 663 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 655.00 | | | 5 879 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FG Production vendue services | 19 362 405.00 | | 19 362 405.00 | 19 362 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 399 969.00 | | 19 399 969.00 | 19 399 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 682 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 278 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 119.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 762 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 815.00 | | | 372 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 488.00 | | | 436 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 705 315.00 | | | 19 705 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 563.00 | | | 18 579 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 751.00 | | | 1 125 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 687.00 | | 165 792.00 | 1 430 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 70 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 245.00 | 1 501 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 483.00 | 14 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 212.00 | 1 415 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | 8 549.00 | 8 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 790.00 | | 157 237.00 | 1 347 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 255.00 | | 6.00 | 74 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 829.00 | 133 120.00 | 91 695.00 | 421 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 3 149.00 | 2 483.00 | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 596.00 | 129 971.00 | 89 212.00 | 414 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 189.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 513.00 | 1 095 513.00 | | 1 095 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251 543.00 | 3 251 543.00 | | 3 251 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 378.00 | 173 378.00 | | 173 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 516 207.00 | 4 516 207.00 | | 4 516 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 063.00 | 1 235 654.00 | 686 409.00 | 1 922 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 901.00 | | | 831 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 661.00 | 618 661.00 | | 618 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 319.00 | 5 255 240.00 | 70 079.00 | 5 325 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 814.00 | 5 879 655.00 | 686 409.00 | 6 566 814.00 |