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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 894.00 | 20 992.00 | 7 902.00 | 28 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 2 833.00 | 2 563.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 324.00 | 283 779.00 | 988 545.00 | 1 272 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 280.00 | 307 604.00 | 1 071 676.00 | 1 379 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 025.00 | 41 548.00 | 3 614 477.00 | 3 656 025.00 |
BZ Autres créances | 418 854.00 | | 418 854.00 | 418 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 887 625.00 | | 1 887 625.00 | 1 887 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 026.00 | 41 548.00 | 6 098 478.00 | 6 140 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 306.00 | 349 152.00 | 7 170 154.00 | 7 519 306.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 314 324.00 | 1 784 262.00 | | 2 314 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 339.00 | 730 062.00 | | 1 059 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 663.00 | 2 547 324.00 | | 3 406 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 167.00 | 720 762.00 | | 846 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 1 398.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 679.00 | 484 411.00 | | 583 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 419.00 | 1 946 281.00 | | 2 261 419.00 |
EA Autres dettes | 32 580.00 | 28 738.00 | | 32 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 052.00 | 46 415.00 | | 38 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 491.00 | 3 228 005.00 | | 3 763 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 154.00 | 5 775 329.00 | | 7 170 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 674.00 | 2 687 376.00 | | 2 919 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | 2 084.00 | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 161 709.00 | 38 750.00 | 15 200 459.00 | 15 161 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 161 709.00 | 38 750.00 | 15 200 459.00 | 15 161 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 257 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 757 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 601.00 | 1 911.00 | | 11 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 601.00 | 1 911.00 | | 11 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103.00 | 35.00 | | 20 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240.00 | 35.00 | | 20 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 639.00 | 1 876.00 | | -8 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 966.00 | 124 253.00 | | 215 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 806.00 | 132 295.00 | | 282 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 023.00 | 12 462 625.00 | | 15 275 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 684.00 | 11 732 563.00 | | 14 215 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 339.00 | 730 062.00 | | 1 059 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 508.00 | | 515 992.00 | 896 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 220.00 | 1 379 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 220.00 | 1 277 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 530.00 | | 14 364.00 | 14 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 494.00 | | 468 446.00 | 842 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 484.00 | | 33 182.00 | 39 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 645.00 | 110 043.00 | 33 084.00 | 230 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 840.00 | 9 152.00 | | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 806.00 | 100 890.00 | 33 084.00 | 218 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 679.00 | 583 679.00 | | 583 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261 419.00 | 2 261 419.00 | | 2 261 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 656 025.00 | 3 656 025.00 | | 3 656 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 817.00 | | | 843 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 854.00 | 418 854.00 | | 418 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 447.00 | 4 102 401.00 | 72 046.00 | 4 174 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 491.00 | 2 919 674.00 | | 3 763 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |