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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 7 234.00 | 1 409.00 | 8 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 3 372.00 | 2 023.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 394.00 | 411 223.00 | 931 171.00 | 1 342 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 687.00 | 421 829.00 | 1 008 858.00 | 1 430 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 410.00 | 15 050.00 | 3 487 360.00 | 3 502 410.00 |
BZ Autres créances | 1 035 875.00 | | 1 035 875.00 | 1 035 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 3 842 536.00 | | 3 842 536.00 | 3 842 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519 599.00 | 15 050.00 | 8 504 549.00 | 8 519 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 286.00 | 436 879.00 | 9 513 407.00 | 9 950 286.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 663.00 | 2 314 324.00 | | 3 373 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 158.00 | 1 059 339.00 | | 484 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 821.00 | 3 406 663.00 | | 3 890 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 688.00 | 846 167.00 | | 2 752 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 1 595.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 484.00 | 583 679.00 | | 817 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 826.00 | 2 261 419.00 | | 1 941 826.00 |
EA Autres dettes | 73 608.00 | 32 580.00 | | 73 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 474.00 | 38 052.00 | | 34 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 586.00 | 3 763 491.00 | | 5 622 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 407.00 | 7 170 154.00 | | 9 513 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 120 334.00 | 2 919 674.00 | | 5 120 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | 2 350.00 | | 2 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
FG Production vendue services | 14 523 350.00 | 32 625.00 | 14 555 975.00 | 14 523 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 563 209.00 | 32 625.00 | 14 595 834.00 | 14 563 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 721 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 714 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 41 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 515.00 | 11 601.00 | | 43 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 515.00 | 11 601.00 | | 43 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 136.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 20 240.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 762.00 | -8 639.00 | | 42 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 723.00 | 215 966.00 | | 20 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 282 806.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 773 278.00 | 15 275 023.00 | | 14 773 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 289 119.00 | 14 215 684.00 | | 14 289 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 158.00 | 1 059 339.00 | | 484 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 280.00 | | 75 644.00 | 1 379 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 237.00 | 1 430 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 672.00 | 8 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 1 347 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 894.00 | | 2 420.00 | 28 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 720.00 | | 71 636.00 | 1 277 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 666.00 | | 1 589.00 | 72 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 604.00 | 137 710.00 | 23 485.00 | 307 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 992.00 | 8 913.00 | 22 672.00 | 20 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 612.00 | 128 797.00 | 813.00 | 286 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 295.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 484.00 | 817 484.00 | | 817 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941 826.00 | 1 941 826.00 | | 1 941 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 410.00 | 3 502 410.00 | | 3 502 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 314.00 | 2 248 812.00 | 501 502.00 | 2 750 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 439.00 | | | 2 035 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 875.00 | 1 035 875.00 | | 1 035 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 692.00 | 4 602 063.00 | 73 629.00 | 4 675 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 586.00 | 5 120 334.00 | 501 502.00 | 5 622 586.00 |