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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 11 839.00 | 2 690.00 | 14 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 2 293.00 | 3 102.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 097.00 | 216 512.00 | 620 585.00 | 837 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 508.00 | 230 645.00 | 665 862.00 | 896 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 340.00 | 8 435.00 | 3 452 905.00 | 3 461 340.00 |
BZ Autres créances | 608 508.00 | | 608 508.00 | 608 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 851 522.00 | | 851 522.00 | 851 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 900.00 | 8 435.00 | 5 109 465.00 | 5 117 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 409.00 | 239 080.00 | 5 775 328.00 | 6 014 409.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 262.00 | | | 1 784 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 061.00 | | | 730 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 324.00 | | | 2 547 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 762.00 | | | 720 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 410.00 | | | 484 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 281.00 | | | 1 946 281.00 |
EA Autres dettes | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 004.00 | | | 3 228 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 328.00 | | | 5 775 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 375.00 | | | 2 687 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 308 843.00 | 43 096.00 | 12 351 939.00 | 12 308 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 308 843.00 | 43 096.00 | 12 351 939.00 | 12 308 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 293 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 59 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 625.00 | | | 12 462 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 732 563.00 | | | 11 732 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 061.00 | | | 730 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 622.00 | | 197 886.00 | 698 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | 5 943.00 | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 567.00 | | 187 927.00 | 654 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 468.00 | | 4 016.00 | 35 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 489.00 | 83 156.00 | | 147 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 6 842.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 492.00 | 76 314.00 | | 142 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 411.00 | 484 411.00 | | 484 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 341.00 | 3 461 341.00 | | 3 461 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 679.00 | 178 050.00 | 540 629.00 | 718 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -372 874.00 | | | -372 874.00 |
VP Divers | 608 508.00 | 608 508.00 | | 608 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 281.00 | 1 946 281.00 | | 1 946 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 249.00 | 4 116 379.00 | 38 870.00 | 4 155 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 005.00 | 2 687 376.00 | 540 629.00 | 3 228 005.00 |