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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 118.00 | 554.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 170.00 | 1 118.00 | 292 052.00 | 293 170.00 |
BZ Autres créances | 174 880.00 | | 174 880.00 | 174 880.00 |
CF Disponibilités | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 961.00 | | 241 961.00 | 241 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 132.00 | 1 118.00 | 534 013.00 | 535 132.00 |
CU Autres participations | 291 497.00 | | 291 497.00 | 291 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DG Autres réserves | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
DH Report à nouveau | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
DL TOTAL (I) | 376 974.00 | | | 376 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 013.00 | | | 534 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 621.00 | | | 292 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 498.00 | | | 291 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 381.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 381.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 174 340.00 | | | 174 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 888.00 | 10 299.00 | 42 589.00 | 52 888.00 |
VI Groupe et associés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 038.00 | 114 449.00 | 42 589.00 | 157 038.00 |