| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 539.00 | 339.00 | 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 641.00 | 539.00 | 268 102.00 | 268 641.00 |
BZ Autres créances | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 835.00 | 539.00 | 405 295.00 | 405 835.00 |
CU Autres participations | 261 485.00 | | 261 485.00 | 261 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920.00 | 12 000.00 | | 6 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 2 000.00 | | 692.00 |
DG Autres réserves | -102 197.00 | 115 597.00 | | -102 197.00 |
DH Report à nouveau | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 598.00 | 80 867.00 | | 101 598.00 |
DL TOTAL (I) | 14 389.00 | 217 842.00 | | 14 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 953.00 | 42 630.00 | | 308 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 531.00 | 130 774.00 | | 65 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 821.00 | 8 604.00 | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 906.00 | 185 608.00 | | 390 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 295.00 | 403 451.00 | | 405 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 4 033.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 621.00 | 165 873.00 | | 187 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 023.00 | 85 006.00 | | 86 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 598.00 | 80 867.00 | | 101 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 372.00 | | -13 730.00 | 282 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 494.00 | | -13 730.00 | 281 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 183.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 183.00 | | 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 132 598.00 | 132 598.00 | | 132 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 953.00 | 51 450.00 | 186 045.00 | 308 953.00 |
VI Groupe et associés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 458.00 | 133 196.00 | 6 263.00 | 139 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 906.00 | 133 403.00 | 186 045.00 | 390 906.00 |