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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 023.00 | 878.00 | 268 145.00 | 269 023.00 |
BZ Autres créances | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 065.00 | 878.00 | 386 186.00 | 387 065.00 |
CU Autres participations | 261 867.00 | | 261 867.00 | 261 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DG Autres réserves | 60 926.00 | 6 778.00 | | 60 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 439.00 | 78 649.00 | | 98 439.00 |
DL TOTAL (I) | 166 978.00 | 93 039.00 | | 166 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 687.00 | 261 051.00 | | 208 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 933.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 13 045.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 209.00 | 326 821.00 | | 219 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 186.00 | 419 860.00 | | 386 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 608.00 | 121 498.00 | | 60 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 4 468.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 117.00 | 160 001.00 | | 170 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 678.00 | 81 352.00 | | 71 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 439.00 | 78 649.00 | | 98 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 156.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 156.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 687.00 | 50 087.00 | 158 600.00 | 208 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 494.00 | 116 231.00 | 6 263.00 | 122 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 209.00 | 60 608.00 | 158 600.00 | 219 209.00 |