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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 356.00 | 521.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 372.00 | 356.00 | 282 015.00 | 282 372.00 |
BZ Autres créances | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 808.00 | 356.00 | 403 451.00 | 403 808.00 |
CU Autres participations | 281 493.00 | | 281 493.00 | 281 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 597.00 | | | 115 597.00 |
DH Report à nouveau | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
DL TOTAL (I) | 217 842.00 | | | 217 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 451.00 | | | 403 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 874.00 | | | 165 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 581.00 | 1 343.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 581.00 | 1 343.00 | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 630.00 | 10 737.00 | 10 737.00 | 42 630.00 |
VI Groupe et associés | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 609.00 | 153 716.00 | 10 737.00 | 185 609.00 |