| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 722.00 | 156.00 | 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 916.00 | 722.00 | 268 194.00 | 268 916.00 |
BZ Autres créances | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 582.00 | 722.00 | 419 860.00 | 420 582.00 |
CU Autres participations | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DG Autres réserves | 6 778.00 | -102 198.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | | 7 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | 101 598.00 | | 78 649.00 |
DL TOTAL (I) | 93 039.00 | 14 390.00 | | 93 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 051.00 | 308 953.00 | | 261 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 791.00 | 65 531.00 | | 49 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 3 600.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 045.00 | 12 822.00 | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 821.00 | 390 906.00 | | 326 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 860.00 | 405 296.00 | | 419 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 3 935.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 001.00 | 187 623.00 | | 160 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 352.00 | 86 024.00 | | 81 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 649.00 | 101 598.00 | | 78 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 183.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 183.00 | | 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 051.00 | 55 728.00 | 176 553.00 | 261 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 208.00 | 146 945.00 | 6 263.00 | 153 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 821.00 | 121 498.00 | 176 553.00 | 326 821.00 |