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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 566.00 | 1 521.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 787.00 | 150 266.00 | 1 521.00 | 151 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
CF Disponibilités | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 137.00 | 150 266.00 | 155 871.00 | 306 137.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 671.00 | -192 983.00 | | -184 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 785.00 | 8 312.00 | | -10 785.00 |
DL TOTAL (I) | -175 457.00 | -164 671.00 | | -175 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 788.00 | 341 898.00 | | 330 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 2 373.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 328.00 | 344 271.00 | | 331 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 871.00 | 179 599.00 | | 155 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903.00 | 14 377.00 | | 2 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 688.00 | 6 066.00 | | 13 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 785.00 | 8 312.00 | | -10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 356.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 356.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 330 788.00 | 330 788.00 | | 330 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 328.00 | 331 328.00 | | 331 328.00 |