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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 113.00 | 974.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 787.00 | 150 813.00 | 974.00 | 151 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 212.00 | 150 813.00 | 86 399.00 | 237 212.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 379.00 | -195 457.00 | | -221 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 704.00 | -25 923.00 | | 8 704.00 |
DL TOTAL (I) | -192 675.00 | -201 379.00 | | -192 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 400.00 | 338 477.00 | | 278 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 1 215.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 075.00 | 339 794.00 | | 279 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 399.00 | 138 414.00 | | 86 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 665.00 | 3 944.00 | | 20 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 961.00 | 29 866.00 | | 11 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 704.00 | -25 923.00 | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 191.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 191.00 | | 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 843.00 | | 2 143.00 | 151 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 843.00 | | 2 143.00 | 151 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 075.00 | 279 075.00 | | 279 075.00 |