| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 3 227.00 | 7 424.00 | 10 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 351.00 | 152 927.00 | 107 424.00 | 260 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CF Disponibilités | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 586.00 | | 175 586.00 | 175 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 937.00 | 152 927.00 | 283 010.00 | 435 937.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 682.00 | -218 482.00 | | -215 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 653.00 | 2 800.00 | | 99 653.00 |
DL TOTAL (I) | -96 030.00 | -195 682.00 | | -96 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 659.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 160.00 | 268 038.00 | | 291 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 348.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | 1 310.00 | | 6 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 039.00 | 349 696.00 | | 379 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 010.00 | 159 673.00 | | 283 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 134 891.00 | 134 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 134 891.00 | 134 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 823.00 | 10 315.00 | | 140 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 170.00 | 7 515.00 | | 41 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 653.00 | 2 800.00 | | 99 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 787.00 | | 8 564.00 | 251 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | 8 564.00 | 2 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 1 823.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 823.00 | | 1 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 359.00 | | 5 659.00 | 155 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 291 160.00 | | | 291 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 039.00 | | | 379 039.00 |